信澳信利6个月持有期债券C(025211)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
98,055.27 |
159,193.04 |
| 存出保证金 |
884.61 |
2,196.01 |
| 交易性金融资产 |
12,361,818.40 |
17,784,726.56 |
| 其中：股票投资 |
631,583.42 |
953,179.90 |
| 债券投资 |
11,730,234.98 |
16,831,546.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
900,000.00 |
569,862.58 |
| 应收证券清算款 |
10,046.00 |
171.78 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
4,500.00 |
- |
| 资产总计 |
13,395,264.51 |
18,568,785.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,755.79 |
9,463.00 |
| 应付托管费 |
1,688.90 |
2,365.75 |
| 应付销售服务费 |
2.70 |
3.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
470.75 |
161.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,718.24 |
10,436.21 |
| 负债合计 |
10,636.38 |
22,429.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,086,859.98 |
16,927,842.35 |
| 未分配利润 |
1,297,768.15 |
1,618,513.88 |
| 所有者权益合计 |
13,384,628.13 |
18,546,356.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,395,264.51 |
18,568,785.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
