基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢资源慧选混合发起C(025217) |
净值：
1.1871
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：1.1871 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 900,000.00 | 27,900,000.00 | 8.99 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,000,000.00 | 27,080,000.00 | 8.72 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,500,000.00 | 26,685,000.00 | 8.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 800,000.00 | 24,553,073.60 | 7.91 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 300,000.00 | 23,514,000.00 | 7.57 |
| 600595 | 中孚实业 | 3,000,000.00 | 21,630,000.00 | 6.97 |
| 002466 | 天齐锂业 | 375,000.00 | 20,805,000.00 | 6.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,000,000.00 | 18,390,000.00 | 5.92 |
| 000933 | 神火股份 | 500,000.00 | 15,400,000.00 | 4.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 800,000.00 | 9,120,000.00 | 2.94 |
| 02600 | 中国铝业 | 800,000.00 | 7,946,550.00 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.89 | - | 12.65 | 310,461,911.50 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.77 | 56,481,629.54 |
| 2025-09-30 | 83.98 | - | 18.11 | 26,251,855.74 |
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