永赢资源慧选混合发起C(025217)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,119,838.21 |
266,897.05 |
| 存出保证金 |
150,144.06 |
14,978.91 |
| 交易性金融资产 |
120,599,968.30 |
51,136,740.25 |
| 其中：股票投资 |
120,599,968.30 |
51,136,740.25 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,935,750.29 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
319,515.57 |
- |
| 应收申购款 |
891,927.23 |
1,908,745.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
145,925,328.06 |
58,577,794.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
5,954,985.29 |
4.64 |
| 应付赎回款 |
5,756,625.81 |
1,969,205.96 |
| 应付管理人报酬 |
175,543.69 |
58,690.15 |
| 应付托管费 |
29,257.29 |
9,781.67 |
| 应付销售服务费 |
65,669.41 |
18,533.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
383,851.04 |
39,949.25 |
| 负债合计 |
12,365,932.53 |
2,096,164.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
112,536,317.33 |
43,859,282.41 |
| 未分配利润 |
21,023,078.20 |
12,622,347.13 |
| 所有者权益合计 |
133,559,395.53 |
56,481,629.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
145,925,328.06 |
58,577,794.30 |
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