永赢资源慧选混合发起C(025217)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-31,076,614.11 |
8,192,465.54 |
| 利息合计 |
59,593.48 |
8,213.36 |
| 其中：存款利息收入 |
59,593.48 |
8,213.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-17,449,758.83 |
276,173.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-20,576,981.52 |
189,082.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,127,222.69 |
87,090.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,719,964.00 |
7,611,605.43 |
| 其他收入 |
3,033,515.24 |
296,473.33 |
| 费用 |
1,976,126.78 |
240,769.57 |
| 管理人报酬 |
1,230,090.03 |
165,291.89 |
| 基金托管费 |
205,014.94 |
27,548.63 |
| 销售服务费 |
481,906.45 |
44,917.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
59,115.36 |
3,011.30 |
| 利润总额 |
-33,052,740.89 |
7,951,695.97 |
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