基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集瑞债券E(025227) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1010 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 208,000.00 | 4,307,680.00 | 0.48 |
| 002645 | 华宏科技 | 43,500.00 | 698,610.00 | 0.08 |
| 600960 | 渤海汽车 | 136,800.00 | 697,680.00 | 0.08 |
| 300363 | 博腾股份 | 25,900.00 | 667,443.00 | 0.08 |
| 301108 | 洁雅股份 | 20,300.00 | 661,171.00 | 0.07 |
| 002370 | 亚太药业 | 116,400.00 | 659,988.00 | 0.07 |
| 300652 | 雷迪克 | 10,900.00 | 653,673.00 | 0.07 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 55,300.00 | 653,646.00 | 0.07 |
| 300690 | 双一科技 | 16,800.00 | 653,184.00 | 0.07 |
| 300214 | 日科化学 | 84,900.00 | 652,032.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,793,717.31 | 5.60 | 73.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,238,088.50 | 0.81 | 10.68 |
| 房地产业 | 2,551,732.00 | 0.29 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 1,915,019.00 | 0.22 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,909,038.00 | 0.21 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,260.00 | 0.21 | 2.78 |
| 建筑业 | 640,332.00 | 0.07 | 0.94 |
| 采矿业 | 631,788.00 | 0.07 | 0.93 |
| 综合 | 621,860.00 | 0.07 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 616,010.00 | 0.07 | 0.91 |
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