基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集瑞债券E(025227) |
净值：
1.0836
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1269 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,100.00 | 8,934,056.00 | 1.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 1.39 |
| 688012 | 中微公司 | 14,212.00 | 6,658,322.00 | 1.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,130.00 | 6,271,048.90 | 1.18 |
| 688233 | 神工股份 | 27,905.00 | 5,983,390.10 | 1.13 |
| 002428 | 云南锗业 | 30,100.00 | 3,617,418.00 | 0.68 |
| 688545 | 兴福电子 | 25,970.00 | 3,455,568.20 | 0.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,300.00 | 2,796,240.00 | 0.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 2,512,244.00 | 0.47 |
| 603061 | 金海通 | 2,900.00 | 1,456,438.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,696,620.86 | 9.75 | 98.05 |
| 金融业 | 400,198.00 | 0.08 | 0.76 |
| 采矿业 | 147,145.00 | 0.03 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,791.00 | 0.02 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 102,527.00 | 0.02 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,600.07 | 0.01 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,477.00 | 0.01 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,589.00 | 0.01 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 33,666.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,948.00 | - | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,686.00 | - | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,616.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 9,135.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 8,246.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.94 | 84.48 | 0.62 | 530,380,985.00 |
| 2026-03-31 | 0.21 | 102.51 | 10.21 | 814,466,138.36 |
| 2025-12-31 | 6.31 | 82.29 | 16.58 | 853,356,361.39 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
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