基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集瑞债券E(025227) |
净值：
1.0615
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1048 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 8,152.00 | 2,313,130.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 6,200.00 | 424,080.00 | 0.05 |
| 300008 | 天海防务 | 39,900.00 | 314,811.00 | 0.04 |
| 300140 | 节能环境 | 46,400.00 | 314,128.00 | 0.04 |
| 300071 | 福石控股 | 48,100.00 | 314,093.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,100.00 | 313,677.00 | 0.04 |
| 300775 | 三角防务 | 10,300.00 | 313,120.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,534,822.01 | 4.16 | 66.03 |
| 金融业 | 3,893,952.00 | 0.46 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,251,017.88 | 0.26 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,097,888.00 | 0.25 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 1,659,560.00 | 0.19 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,470,010.00 | 0.17 | 2.73 |
| 采矿业 | 1,413,646.00 | 0.17 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250,046.00 | 0.15 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,249,388.98 | 0.15 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 934,530.00 | 0.11 | 1.74 |
| 房地产业 | 711,586.00 | 0.08 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 624,887.00 | 0.07 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 390,883.00 | 0.05 | 0.73 |
| 建筑业 | 253,650.00 | 0.03 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 36,143.00 | - | 0.07 |
| 综合 | 24,837.00 | - | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 23,075.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.31 | 82.29 | 16.58 | 853,356,361.39 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 89.41 | 8.65 | 889,709,765.92 |
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