广发集瑞债券E(025227)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
24,071,942.18 |
31,252,906.95 |
| 利息合计 |
275,789.03 |
531,465.55 |
| 其中：存款利息收入 |
120,147.85 |
226,630.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
155,641.18 |
304,835.08 |
| 投资收益合计 |
15,596,815.13 |
30,448,383.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,136,067.81 |
14,188,504.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,063,811.59 |
16,079,839.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
586,959.33 |
-57,014.00 |
| 股利收益 |
82,112.02 |
237,053.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,098,685.59 |
-40,015.77 |
| 其他收入 |
100,652.43 |
313,073.71 |
| 费用 |
4,157,037.50 |
4,772,672.88 |
| 管理人报酬 |
2,041,761.90 |
2,401,317.56 |
| 基金托管费 |
408,352.41 |
480,263.51 |
| 销售服务费 |
693,289.99 |
632,203.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
872,121.74 |
1,022,724.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
872,121.74 |
1,022,724.04 |
| 其他费用 |
122,965.86 |
221,087.22 |
| 利润总额 |
19,914,904.68 |
26,480,234.07 |
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