广发集瑞债券E(025227)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,319,508.50 |
14,664,404.68 |
| 存出保证金 |
428,707.08 |
193,228.49 |
| 交易性金融资产 |
500,800,001.27 |
756,063,731.61 |
| 其中：股票投资 |
52,725,244.93 |
53,819,921.87 |
| 债券投资 |
448,074,756.34 |
702,243,809.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
44,001,928.77 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,517,268.21 |
392,538.36 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
561,740.37 |
285,512.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
556,575,066.93 |
898,459,472.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
23,802,980.00 |
39,956,135.94 |
| 应付证券清算款 |
- |
486,393.79 |
| 应付赎回款 |
1,622,399.87 |
3,454,635.53 |
| 应付管理人报酬 |
221,360.07 |
399,051.59 |
| 应付托管费 |
44,272.01 |
79,810.30 |
| 应付销售服务费 |
55,581.99 |
104,419.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,628.10 |
26,378.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
431,859.89 |
596,285.19 |
| 负债合计 |
26,194,081.93 |
45,103,111.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
483,950,153.78 |
810,981,894.26 |
| 未分配利润 |
46,430,831.22 |
42,374,467.13 |
| 所有者权益合计 |
530,380,985.00 |
853,356,361.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
556,575,066.93 |
898,459,472.50 |
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