基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券B(025228) |
净值：
1.1155
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1155 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 180,000.00 | 10,242,000.00 | 0.59 |
| 300751 | 迈为股份 | 50,000.00 | 8,845,000.00 | 0.51 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 125,000.00 | 8,378,750.00 | 0.48 |
| 300037 | 新宙邦 | 125,600.00 | 8,354,912.00 | 0.48 |
| 601985 | 中国核电 | 810,000.00 | 7,346,700.00 | 0.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 350,000.00 | 7,198,710.12 | 0.42 |
| 600795 | 国电电力 | 1,331,500.00 | 7,110,210.00 | 0.41 |
| 300604 | 长川科技 | 27,000.00 | 6,474,330.00 | 0.37 |
| 06886 | 华泰证券 | 420,000.00 | 6,006,536.42 | 0.35 |
| 01208 | 五矿资源 | 800,000.00 | 5,964,302.16 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,542,678.26 | 5.93 | 78.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,660,910.00 | 0.96 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,549,555.00 | 0.32 | 4.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,094,000.00 | 0.29 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.46 | 116.51 | 1.86 | 1,729,468,373.54 |
| 2026-06-30 | 9.28 | 116.11 | 1.25 | 2,308,689,868.16 |
| 2026-03-31 | 8.98 | 116.35 | 0.89 | 2,583,662,661.48 |
| 2025-12-31 | 8.57 | 122.20 | 0.85 | 2,917,986,417.70 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 117.11 | 1.40 | 2,075,441,391.93 |
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