永赢逸享债券B(025228)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
76,868,033.41 |
78,210,107.34 |
| 利息合计 |
385,077.18 |
561,307.56 |
| 其中：存款利息收入 |
175,295.10 |
186,947.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
209,782.08 |
374,360.18 |
| 投资收益合计 |
63,247,708.37 |
76,810,293.90 |
| 其中：股票投资收益 |
39,069,028.54 |
33,851,438.04 |
| 基金投资收益 |
-1,253,149.13 |
8,257,517.45 |
| 债券投资收益 |
23,218,679.77 |
35,170,139.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-519,492.15 |
-2,611,522.60 |
| 股利收益 |
2,732,641.34 |
2,142,721.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,051,550.73 |
-6,068,594.32 |
| 其他收入 |
2,183,697.13 |
6,907,100.20 |
| 费用 |
18,502,170.75 |
21,993,608.48 |
| 管理人报酬 |
7,733,305.84 |
9,650,235.83 |
| 基金托管费 |
1,930,164.64 |
2,411,218.19 |
| 销售服务费 |
2,758,365.13 |
3,665,757.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,938,303.43 |
5,994,506.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,938,303.43 |
5,994,506.47 |
| 其他费用 |
115,837.17 |
229,646.80 |
| 利润总额 |
58,365,862.66 |
56,216,498.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
