永赢逸享债券B(025228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢逸享债券B(025228)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	26,897,834.76	24,552,592.83
存出保证金	220,731.75	189,844.93
交易性金融资产	2,898,855,880.69	3,866,339,683.21
其中：股票投资	214,309,984.39	250,125,835.99
债券投资	2,680,615,896.30	3,565,684,347.22
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	97,800,000.00	7,499,933.59
应收证券清算款	1,742,305.87	-
应收利息	-	-
应收股利	979,913.53	98,041.32
应收申购款	24,384,629.33	14,068,322.16
其他资产	-	-
资产总计	3,052,744,848.89	3,913,093,214.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	730,560,827.13	978,482,280.77
应付证券清算款	1,479,234.80	114,629.08
应付赎回款	9,748,821.65	13,525,268.82
应付管理人报酬	1,162,073.57	1,516,198.08
应付托管费	290,004.07	378,505.26
应付销售服务费	395,263.97	589,736.96
应付交易费用	-	-
应交税费	16,993.57	75,716.73
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	401,761.97	424,461.11
负债合计	744,054,980.73	995,106,796.81
所有者权益
实收基金	2,045,789,588.78	2,644,077,755.15
未分配利润	262,900,279.38	273,908,662.55
所有者权益合计	2,308,689,868.16	2,917,986,417.70
负债及所有者权益总计	3,052,744,848.89	3,913,093,214.51

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