首页 > 基金> 浙商惠南纯债C(025241)
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浙商惠南纯债C

(025241)
净值：
1.0455
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0539 2026-09-07
  • 净值走势
浙商惠南纯债C(025241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-071.04550.01%
2026-09-041.04540.01%
2026-09-031.04530.01%
2026-09-021.04520.00%
2026-09-011.04520.00%
2026-08-311.04520.01%
2026-08-281.04510.00%
2026-08-271.04510.00%
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基金情况

基金全称 浙商惠南纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 欧阳健 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-50.3851.198,039,764.77
2026-03-31-130.312.05937,667,238.44
2025-12-31-95.381.87932,030,549.00
2025-09-30-95.898.567,039,085.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-欧阳健3911.64
2025-08-14-何康3911.64
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