浙商惠南纯债C(025241)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
15,616,369.83 |
21,344,943.09 |
| 利息合计 |
168,690.01 |
843,349.11 |
| 其中：存款利息收入 |
46,344.24 |
104,755.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,345.77 |
738,594.03 |
| 投资收益合计 |
14,811,462.84 |
44,693,851.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,811,462.84 |
44,693,851.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
636,034.57 |
-24,192,288.36 |
| 其他收入 |
182.41 |
30.78 |
| 费用 |
2,639,046.37 |
8,990,230.17 |
| 管理人报酬 |
1,235,448.00 |
4,547,466.93 |
| 基金托管费 |
412,149.44 |
1,518,779.17 |
| 销售服务费 |
- |
18,220.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
865,746.09 |
2,758,236.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
865,746.09 |
2,758,236.83 |
| 其他费用 |
105,803.82 |
103,175.88 |
| 利润总额 |
12,977,323.46 |
12,354,712.92 |
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