| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13.54 | 142,600.81 |
| 本期利润 | 14.02 | 80,549.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 43.47 | 37.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,007.70 | 1,001.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.60 | 0.19 |
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