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首页 > 基金> 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)

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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C

(025248)

净值：

0.9951

日增长率：

-0.11%

累计净值：0.9951

2025-12-19

净值走势

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-19	0.9951	-0.11%
2025-12-12	0.9962	-0.11%
2025-12-05	0.9973	0.11%
2025-11-28	0.9962	0.23%
2025-11-21	0.9939	-0.68%
2025-11-14	1.0007	0.04%
2025-11-07	1.0003	-0.07%
2025-10-31	1.0010	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	13.13亿元	份额规模	13.1276亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.11%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-15	-	高莺	76	-0.49

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基金公告

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