| 2025-12-31 | |
| 收入 | -5,636,248.24 |
| 利息合计 | 258,495.62 |
| 其中：存款利息收入 | 258,495.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,699,491.94 |
| 其中：股票投资收益 | -336,430.06 |
| 基金投资收益 | -6,538,329.19 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,175,267.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,195,251.92 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,970,588.81 |
| 管理人报酬 | 3,241,170.91 |
| 基金托管费 | 798,234.43 |
| 销售服务费 | 829,202.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,100.71 |
| 利润总额 | -10,606,837.05 |
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