| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -11,977,900.42 | -3,438,576.35 |
| 本期利润 | 1,726,880.86 | -5,400,043.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.15 | -0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.10 | -0.41 |
| 期末可供分配利润 | -8,830,605.10 | -5,400,043.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 665,009,923.14 | 1,307,359,492.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.31 | -0.41 |
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