首页 > 基金> 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)
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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A

(025253)
净值：
1.1204
日增长率：
0.96%
累计净值：1.1204 2026-08-12
  • 净值走势
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12040.96%
2026-08-111.1098-0.95%
2026-08-101.12040.70%
2026-08-071.11261.44%
2026-08-061.09680.82%
2026-08-051.08793.03%
2026-08-041.05592.45%
2026-08-031.0306-3.02%
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基金情况

基金全称 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 温馨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.15%
最近一月 -3.41%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.471.6612,436,878.38
2026-03-31-5.432.5111,161,916.74
2025-12-31-5.442.0611,097,773.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-温馨32510.98
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