| 2025-12-31 | |
| 收入 | 82,517.88 |
| 利息合计 | 2,225.08 |
| 其中：存款利息收入 | 634.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,590.63 |
| 投资收益合计 | 34,016.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 21,867.76 |
| 债券投资收益 | 2,098.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,050.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 46,268.42 |
| 其他收入 | 7.50 |
| 费用 | 52,202.21 |
| 管理人报酬 | 11,580.26 |
| 基金托管费 | 2,466.69 |
| 销售服务费 | 817.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,596.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,596.29 |
| 其他费用 | 35,620.00 |
| 利润总额 | 30,315.67 |
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