首页 - 基金 - 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253) - 财务指标
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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -13,752.09
本期利润 28,268.96
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.28
本期基金份额净值增长率(%) 0.28
期末可供分配利润 -13,754.60
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 10,083,945.48
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.28
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