基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大双鑫收益债券C(025263) |
净值：
0.9976
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9976 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 16,600.00 | 271,742.00 | 0.63 |
| 603565 | 中谷物流 | 15,300.00 | 177,327.00 | 0.41 |
| 600256 | 广汇能源 | 26,400.00 | 176,088.00 | 0.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,600.00 | 171,798.00 | 0.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,100.00 | 149,798.00 | 0.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 23,100.00 | 149,688.00 | 0.35 |
| 600348 | 华阳股份 | 16,600.00 | 147,408.00 | 0.34 |
| 600153 | 建发股份 | 16,100.00 | 142,002.00 | 0.33 |
| 601838 | 成都银行 | 7,300.00 | 140,963.00 | 0.33 |
| 601229 | 上海银行 | 14,100.00 | 137,475.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,476.80 | 3.69 | 25.00 |
| 金融业 | 1,561,158.00 | 3.64 | 24.63 |
| 采矿业 | 1,535,734.00 | 3.58 | 24.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,123.00 | 1.53 | 10.37 |
| 建筑业 | 237,477.00 | 0.55 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,922.00 | 0.50 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 142,002.00 | 0.33 | 2.24 |
| 房地产业 | 121,518.00 | 0.28 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,298.00 | 0.28 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 64,896.00 | 0.15 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,343.10 | 0.15 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,336.00 | 0.08 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.76 | 82.77 | 4.73 | 42,927,743.49 |
| 2026-06-30 | 5.22 | 81.79 | 13.36 | 40,259,737.81 |
| 2026-03-31 | 11.24 | 72.43 | 12.79 | 129,447,341.39 |
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