基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大双鑫收益债券C(025263) |
净值：
0.9933
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9933 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,400.00 | 60,418.00 | 0.15 |
| 603565 | 中谷物流 | 5,700.00 | 55,917.00 | 0.14 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,900.00 | 54,795.00 | 0.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,400.00 | 48,840.00 | 0.12 |
| 601666 | 平煤股份 | 6,800.00 | 48,620.00 | 0.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 700.00 | 48,524.00 | 0.12 |
| 601838 | 成都银行 | 2,700.00 | 47,790.00 | 0.12 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,200.00 | 47,560.00 | 0.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,400.00 | 47,432.00 | 0.12 |
| 000429 | 粤高速A | 3,400.00 | 46,410.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 547,819.00 | 1.36 | 26.06 |
| 金融业 | 516,471.00 | 1.28 | 24.57 |
| 制造业 | 510,395.84 | 1.27 | 24.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,638.00 | 0.47 | 9.02 |
| 建筑业 | 77,400.00 | 0.19 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,889.00 | 0.17 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 36,194.00 | 0.09 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,282.00 | 0.09 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 30,080.00 | 0.07 | 1.43 |
| 房地产业 | 26,381.00 | 0.07 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,276.00 | 0.06 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,788.00 | 0.06 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,376.50 | 0.05 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.22 | 81.79 | 13.36 | 40,259,737.81 |
| 2026-03-31 | 11.24 | 72.43 | 12.79 | 129,447,341.39 |
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