光大双鑫收益债券C(025263)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
387,271.21 |
| 存出保证金 |
23,158.07 |
| 交易性金融资产 |
35,032,410.07 |
| 其中：股票投资 |
2,101,990.34 |
| 债券投资 |
32,930,419.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,000,424.66 |
| 应收证券清算款 |
310,660.56 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
45,746,979.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,350,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,951.06 |
| 应付管理人报酬 |
16,611.33 |
| 应付托管费 |
4,152.83 |
| 应付销售服务费 |
8,779.14 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,723.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
101,023.74 |
| 负债合计 |
5,487,241.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,770,890.79 |
| 未分配利润 |
-511,152.98 |
| 所有者权益合计 |
40,259,737.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,746,979.09 |
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