基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰稳健添利债券A(025266) |
净值：
0.9812
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9812 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 6,171,532.00 | 1.83 |
| 601918 | 新集能源 | 470,800.00 | 5,315,332.00 | 1.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 660,200.00 | 4,753,440.00 | 1.41 |
| 603194 | 中力股份 | 99,600.00 | 3,289,788.00 | 0.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 225,900.00 | 3,117,420.00 | 0.92 |
| 02601 | 中国太保 | 112,800.00 | 2,724,789.90 | 0.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 97,000.00 | 2,591,840.00 | 0.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 206,600.00 | 2,516,388.00 | 0.75 |
| 000680 | 山推股份 | 250,900.00 | 2,273,154.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,219,874.12 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,357,560.15 | 10.79 | 70.02 |
| 采矿业 | 5,315,332.00 | 1.58 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,785,384.62 | 1.12 | 7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,349,396.00 | 0.99 | 6.45 |
| 金融业 | 1,865,150.00 | 0.55 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 1,248,614.00 | 0.37 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.62 | 93.46 | 1.55 | 337,062,752.24 |
| 2026-06-30 | 14.97 | 86.08 | 8.64 | 417,960,848.67 |
| 2026-03-31 | 17.09 | 95.14 | 1.86 | 622,748,029.36 |
| 2025-12-31 | 11.30 | 84.46 | 0.93 | 1,633,557,240.05 |
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