国泰稳健添利债券A(025266)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,475,944.92 |
13,313,999.55 |
| 存出保证金 |
78,679.30 |
25,478.71 |
| 交易性金融资产 |
427,487,979.05 |
1,629,640,001.13 |
| 其中：股票投资 |
62,550,989.55 |
184,644,206.50 |
| 债券投资 |
359,761,320.37 |
1,379,647,574.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
2,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
7,399,340.66 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
215,912.00 |
19,180.00 |
| 应收申购款 |
11,905.76 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
471,301,652.20 |
1,647,340,354.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
42,200,000.00 |
10,997,814.81 |
| 应付证券清算款 |
7,801,577.22 |
1,502,760.89 |
| 应付赎回款 |
2,943,558.31 |
- |
| 应付管理人报酬 |
214,137.64 |
817,654.19 |
| 应付托管费 |
54,134.67 |
207,102.76 |
| 应付销售服务费 |
13,461.42 |
62,242.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,358.24 |
8,533.29 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
109,576.03 |
187,005.39 |
| 负债合计 |
53,340,803.53 |
13,783,114.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
417,737,670.04 |
1,626,054,383.32 |
| 未分配利润 |
223,178.63 |
7,502,856.73 |
| 所有者权益合计 |
417,960,848.67 |
1,633,557,240.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
471,301,652.20 |
1,647,340,354.28 |
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