| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,587,730.60 | 4,184,769.46 |
| 本期利润 | 6,280,366.30 | 6,487,758.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.39 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 286,547.96 | 4,184,769.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 367,865,257.67 | 1,388,821,870.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.08 | 0.47 |
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