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中金恒宁债券发起C(025273)
中金恒宁债券发起C
(025273)
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累计净值：1.0149
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0149 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0150 | 0.01% |
| 2026-08-12 | 1.0149 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.0147 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.0155 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.0142 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.0119 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.0116 | 0.28% |
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基金全称
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中金恒宁债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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于质冰 骆毅 丁杨 杨力元
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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3.3909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 165,700.00 | 13,287,483.00 | 0.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 368,000.00 | 8,644,320.00 | 0.59 |
| 605117 | 德业股份 | 80,820.00 | 8,581,467.60 | 0.59 |
| 300408 | 三环集团 | 49,600.00 | 8,278,240.00 | 0.57 |
| 601233 | 桐昆股份 | 365,700.00 | 7,917,405.00 | 0.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | 100,700.00 | 7,640,109.00 | 0.53 |
| 300604 | 长川科技 | 21,300.00 | 7,272,246.00 | 0.50 |
| 002384 | 东山精密 | 24,200.00 | 6,348,870.00 | 0.44 |
| 300857 | 协创数据 | 16,460.00 | 5,594,754.00 | 0.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 47,500.00 | 5,033,575.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,482,357.86 | 13.31 | 87.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,659,675.60 | 0.66 | 4.39 |
| 金融业 | 7,408,483.00 | 0.51 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,295,498.40 | 0.30 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,869,996.80 | 0.13 | 0.85 |
| 采矿业 | 1,151,412.00 | 0.08 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 895,440.00 | 0.06 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 666,102.00 | 0.05 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,910.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.14 | 83.45 | 2.94 | 1,453,531,002.77 |
| 2026-03-31 | 12.46 | 89.82 | 2.34 | 889,073,675.65 |
| 2025-12-31 | 14.34 | 88.25 | 1.38 | 408,055,789.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 丁杨 | 248 | 1.51 |
| 2025-12-10 | - | 杨力元 | 248 | 1.51 |
| 2025-11-27 | - | 于质冰 | 261 | 1.50 |
| 2025-11-27 | - | 骆毅 | 261 | 1.50 |
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