首页 - 基金 - 中金恒宁债券发起C(025273) - 财务指标
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中金恒宁债券发起C(025273)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,072,745.51
本期利润 2,542,307.66
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.06
本期基金份额净值增长率(%) 2.06
期末可供分配利润 2,865,883.75
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 346,311,449.33
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.13
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