首页 - 基金 - 中金恒宁债券发起C(025273) - 份额变动
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中金恒宁债券发起C(025273)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2026-06-29 205,257,971.60 339,088,953.17 182,238,401.78 48,407,420.21
2026-03-30 58,958,156.15 205,257,971.60 157,705,323.44 11,405,507.99
2025-12-30 5,009,223.44 58,958,156.15 53,948,932.71 -
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