首页 > 基金> 华富可转债债券D(025274)

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华富可转债债券D

(025274)

净值：

1.6564

日增长率：

1.32%

累计净值：1.6564

2025-11-13

净值走势

华富可转债债券D(025274)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.6564	1.32%
2025-11-12	1.6348	-0.43%
2025-11-11	1.6418	-0.15%
2025-11-10	1.6443	0.26%
2025-11-07	1.6400	0.16%
2025-11-06	1.6374	0.61%
2025-11-05	1.6274	1.11%
2025-11-04	1.6095	-0.97%

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基金情况

基金全称	华富可转债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	戴弘毅
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	0.8748亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富可转债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.03	1.25	534,618,689.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-20	-	戴弘毅	87	3.17

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基金公告

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