| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 126,237,281.52 | 0.00 | 13,638,538.09 | 139,875,819.61 |
| 2026-03-30 | 106,904,763.34 | 126,237,281.52 | 164,386,817.46 | 145,054,299.28 |
| 2025-12-30 | 87,484,195.69 | 106,904,763.34 | 152,062,743.82 | 132,642,176.17 |
| 2025-09-29 | 0.00 | 87,484,195.69 | 94,653,693.47 | 7,169,497.78 |
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