华富可转债债券D(025274)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,628,239.17 |
| 存出保证金 |
81,326.26 |
| 交易性金融资产 |
490,967,314.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
490,967,314.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
224,447.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
532,028,257.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
25,990,449.86 |
| 应付证券清算款 |
26,011,937.67 |
| 应付赎回款 |
1,128,482.47 |
| 应付管理人报酬 |
372,471.00 |
| 应付托管费 |
74,494.20 |
| 应付销售服务费 |
29,607.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,613.00 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
179,072.97 |
| 负债合计 |
53,798,129.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
290,692,261.31 |
| 未分配利润 |
187,537,867.31 |
| 所有者权益合计 |
478,230,128.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
532,028,257.75 |
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