首页 > 基金> 京管泰富京信债券A(025285)
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京管泰富京信债券A

(025285)
净值：
0.9967
日增长率：
-0.07%
累计净值：0.9967 2026-02-06
  • 净值走势
京管泰富京信债券A(025285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9967-0.07%
2026-02-050.9974-0.35%
2026-02-041.00090.05%
2026-02-031.00040.23%
2026-02-020.9981-0.47%
2026-01-301.0028-0.38%
2026-01-291.0066-0.21%
2026-01-281.00870.17%
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基金情况

基金全称 京管泰富京信债券型证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 刘文超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.2576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -0.37%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-刘文超48-0.33
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