基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富京信债券A(025285) |
净值：
1.0073
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0073 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,352,000.00 | 1.14 |
| 601985 | 中国核电 | 100,000.00 | 905,000.00 | 0.77 |
| 000792 | 盐湖股份 | 20,000.00 | 740,000.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 467,500.00 | 0.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,000.00 | 406,157.00 | 0.34 |
| 002028 | 思源电气 | 2,000.00 | 404,000.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.34 |
| 603308 | 应流股份 | 5,000.00 | 308,650.00 | 0.26 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10,000.00 | 259,900.00 | 0.22 |
| 603416 | 信捷电气 | 5,000.00 | 240,250.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,828,675.00 | 2.39 | 45.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,257,000.00 | 1.91 | 35.93 |
| 采矿业 | 765,660.00 | 0.65 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,900.00 | 0.22 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,000.00 | 0.14 | 2.72 |
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