京管泰富京信债券A(025285)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9885 |
0.9885 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9892 |
0.9892 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9888 |
0.9888 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9887 |
0.9887 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9990 |
0.9990 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9967 |
0.9967 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0006 |
1.0006 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0008 |
1.0008 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0060 |
1.0060 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9990 |
0.9990 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9978 |
0.9978 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9998 |
0.9998 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0017 |
1.0017 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0009 |
1.0009 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9999 |
0.9999 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0016 |
1.0016 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0053 |
1.0053 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0014 |
1.0014 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0026 |
1.0026 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0053 |
1.0053 |
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