| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,309,219.83 |
| 利息合计 | 56,333.99 |
| 其中：存款利息收入 | 19,318.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,015.74 |
| 投资收益合计 | 1,316,051.74 |
| 其中：股票投资收益 | 39,434.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,234,515.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 10,080.86 |
| 股利收益 | 32,020.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 903,524.13 |
| 其他收入 | 33,309.97 |
| 费用 | 655,332.35 |
| 管理人报酬 | 313,872.93 |
| 基金托管费 | 62,774.58 |
| 销售服务费 | 26,946.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 148,589.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148,589.29 |
| 其他费用 | 99,367.64 |
| 利润总额 | 1,653,887.48 |
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