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首页 > 基金> 国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)

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国投瑞银和悦180天持有期债券A

(025291)

净值：

1.0008

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0008

2025-12-26

净值走势

国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0008	0.00%
2025-12-25	1.0008	0.14%
2025-12-24	0.9994	0.11%
2025-12-23	0.9983	-0.05%
2025-12-22	0.9988	-0.06%
2025-12-19	0.9994	0.16%
2025-12-18	0.9978	0.10%
2025-12-17	0.9968	0.16%

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基金情况

基金全称	国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	李达夫殷瑞飞
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.81亿元	份额规模	4.8144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.31%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银和悦180天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	李达夫	96	0.08
2025-09-23	-	殷瑞飞	96	0.08

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基金公告

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