国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,360,612.60 |
2,620,296.49 |
| 利息合计 |
220,311.23 |
741,645.16 |
| 其中：存款利息收入 |
220,311.23 |
274,419.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
467,225.31 |
| 投资收益合计 |
8,643,597.46 |
2,797,253.77 |
| 其中：股票投资收益 |
862,743.01 |
585,016.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,393,903.87 |
1,898,437.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
386,950.58 |
313,800.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,503,296.09 |
-918,602.44 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,893,716.41 |
2,386,687.25 |
| 管理人报酬 |
1,778,613.43 |
1,456,309.56 |
| 基金托管费 |
444,653.39 |
364,077.40 |
| 销售服务费 |
551,662.35 |
448,534.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,548.13 |
42,864.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,548.13 |
42,864.29 |
| 其他费用 |
103,145.36 |
72,013.74 |
| 利润总额 |
3,466,896.19 |
233,609.24 |
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