首页 - 基金 - 国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 财务指标
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 861,330.48
本期利润 367,124.38
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.08
本期基金份额净值增长率(%) 0.08
期末可供分配利润 367,125.12
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 481,860,666.89
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.08
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