基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银港股通优质精选混合C(025299) |
净值：
0.9826
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.9826 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,300.00 | 82,939,711.97 | 5.76 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,714,000.00 | 50,499,644.39 | 3.51 |
| 02888 | 渣打集团 | 294,750.00 | 50,263,109.14 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,200.00 | 47,817,252.00 | 3.32 |
| 01157 | 中联重科 | 6,472,400.00 | 45,306,508.74 | 3.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,300.00 | 42,883,000.00 | 2.98 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7,887,000.00 | 42,101,044.19 | 2.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,306,000.00 | 42,064,725.71 | 2.92 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,560,000.00 | 41,389,153.28 | 2.88 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,225,400.00 | 39,882,067.48 | 2.77 |
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