基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银港股通优质精选混合C(025299) |
净值：
0.8869
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.8869 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 169,500.00 | 64,217,025.95 | 8.57 |
| 02888 | 渣打集团 | 336,000.00 | 61,751,820.48 | 8.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,601.00 | 60,453,270.00 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,800.00 | 46,214,885.40 | 6.17 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7,605,000.00 | 45,114,354.38 | 6.02 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,401,400.00 | 44,646,381.38 | 5.96 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,963,000.00 | 43,389,440.14 | 5.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 536,500.00 | 41,658,350.51 | 5.56 |
| 00388 | 香港交易所 | 96,200.00 | 30,330,287.13 | 4.05 |
| 01070 | TCL电子 | 2,531,000.00 | 28,336,087.64 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.86 | - | 16.37 | 749,182,254.51 |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 12.92 | 922,612,465.78 |
| 2025-12-31 | 56.88 | - | 10.61 | 1,438,872,679.96 |
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