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首页 > 基金> 交银港股通优质精选混合C(025299)
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交银港股通优质精选混合C

(025299)
净值：
0.9886
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9886 2025-12-26
  • 净值走势
交银港股通优质精选混合C(025299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.9886-0.03%
2025-12-250.9889-0.06%
2025-12-240.98950.07%
2025-12-230.9888-0.10%
2025-12-220.98980.51%
2025-12-190.98480.54%
2025-12-180.9795-0.54%
2025-12-170.98480.66%
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基金情况

基金全称 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 陈舒薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.33亿元 份额规模 8.3341亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-陈舒薇98-1.14
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