交银港股通优质精选混合C(025299)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-107,579,156.68 |
-12,173,180.93 |
| 利息合计 |
406,878.68 |
2,958,730.54 |
| 其中：存款利息收入 |
42,262.15 |
85,001.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
364,616.53 |
2,873,729.22 |
| 投资收益合计 |
-98,931,969.92 |
-16,544,964.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-106,217,835.92 |
-17,819,188.52 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
7,285,866.00 |
1,274,224.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,588,681.71 |
1,266,788.45 |
| 其他收入 |
534,616.27 |
146,264.60 |
| 费用 |
8,296,313.38 |
7,307,795.31 |
| 管理人报酬 |
6,050,646.29 |
5,140,557.80 |
| 基金托管费 |
1,008,441.04 |
856,759.61 |
| 销售服务费 |
1,124,928.41 |
1,211,498.79 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
110,985.03 |
88,633.69 |
| 利润总额 |
-115,875,470.06 |
-19,480,976.24 |
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