交银港股通优质精选混合C(025299)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
658,263,900.56 |
818,481,033.08 |
| 其中：股票投资 |
658,263,900.56 |
818,481,033.08 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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499,855,572.60 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
3,718,011.58 |
839,104.00 |
| 应收申购款 |
274,144.27 |
1,169,113.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
784,902,274.51 |
1,473,047,394.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,653,517.80 |
17,286,966.90 |
| 应付赎回款 |
28,836,704.62 |
14,655,394.56 |
| 应付管理人报酬 |
808,510.54 |
1,513,195.77 |
| 应付托管费 |
134,751.77 |
252,199.26 |
| 应付销售服务费 |
144,237.08 |
338,578.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
23,588.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
142,298.19 |
104,790.08 |
| 负债合计 |
35,720,020.00 |
34,174,714.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
868,865,589.74 |
1,456,561,602.65 |
| 未分配利润 |
-119,683,335.23 |
-17,688,922.69 |
| 所有者权益合计 |
749,182,254.51 |
1,438,872,679.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
784,902,274.51 |
1,473,047,394.29 |
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