基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优利债券C(025306) |
净值：
0.9849
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9849 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,300.00 | 1,054,242.00 | 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 81,600.00 | 773,568.00 | 0.32 |
| 300604 | 长川科技 | 3,100.00 | 743,349.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 739,100.00 | 0.31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 98,700.00 | 703,731.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,700.00 | 627,937.00 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 571.00 | 576,144.71 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 0.24 |
| 688025 | 杰普特 | 1,296.00 | 543,607.20 | 0.23 |
| 688777 | 中控技术 | 6,771.00 | 542,018.55 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,246,605.64 | 5.14 | 67.79 |
| 金融业 | 2,105,236.00 | 0.88 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,815,546.75 | 0.76 | 10.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,242.00 | 0.44 | 5.84 |
| 建筑业 | 477,531.00 | 0.20 | 2.64 |
| 房地产业 | 366,078.00 | 0.15 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.58 | 116.35 | 2.73 | 238,243,579.44 |
| 2026-06-30 | 13.86 | 90.23 | 5.62 | 314,422,055.22 |
| 2026-03-31 | 9.14 | 98.64 | 2.62 | 730,261,026.56 |
| 2025-12-31 | 4.04 | 106.05 | 0.52 | 1,954,155,806.12 |
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