基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优利债券C(025306) |
净值：
1.0002
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0002 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.93 |
| 688777 | 中控技术 | 21,812.00 | 2,562,910.00 | 0.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,248.00 | 1,784,418.72 | 0.57 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 293,800.00 | 1,695,226.00 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 1,680,664.00 | 0.53 |
| 300604 | 长川科技 | 4,700.00 | 1,604,674.00 | 0.51 |
| 603259 | 药明康德 | 12,700.00 | 1,581,277.00 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 89,100.00 | 1,475,496.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,276,440.00 | 0.41 |
| 002384 | 东山精密 | 4,700.00 | 1,233,045.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,756,831.78 | 9.15 | 65.99 |
| 金融业 | 5,270,904.00 | 1.68 | 12.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,716,591.50 | 1.50 | 10.82 |
| 采矿业 | 2,480,119.00 | 0.79 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,581,277.00 | 0.50 | 3.63 |
| 综合 | 718,612.00 | 0.23 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,514.00 | 0.01 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,983.00 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,856.00 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 8,300.00 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,218.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.86 | 90.23 | 5.62 | 314,422,055.22 |
| 2026-03-31 | 9.14 | 98.64 | 2.62 | 730,261,026.56 |
| 2025-12-31 | 4.04 | 106.05 | 0.52 | 1,954,155,806.12 |
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