基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优利债券C(025306) |
净值：
1.0077
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0077 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 0.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,500.00 | 1,612,247.70 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 918,150.00 | 0.05 |
| 600057 | 厦门象屿 | 98,000.00 | 834,960.00 | 0.04 |
| 300681 | 英搏尔 | 31,846.00 | 798,060.76 | 0.04 |
| 601019 | 山东出版 | 89,800.00 | 775,872.00 | 0.04 |
| 600210 | 紫江企业 | 105,300.00 | 773,955.00 | 0.04 |
| 002293 | 罗莱生活 | 70,300.00 | 721,981.00 | 0.04 |
| 600496 | 精工钢构 | 171,500.00 | 711,725.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,808,967.49 | 2.24 | 61.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,448,371.00 | 0.28 | 7.68 |
| 金融业 | 4,871,259.70 | 0.25 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,844,986.00 | 0.15 | 4.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,711,097.00 | 0.14 | 3.82 |
| 采矿业 | 2,595,896.00 | 0.13 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,249,742.22 | 0.12 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,984,633.00 | 0.10 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057,698.26 | 0.05 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 905,412.00 | 0.05 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 617,942.00 | 0.03 | 0.87 |
| 房地产业 | 575,708.00 | 0.03 | 0.81 |
| 教育 | 397,316.00 | 0.02 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 378,235.00 | 0.02 | 0.53 |
| 综合 | 315,952.00 | 0.02 | 0.45 |
| 建筑业 | 211,872.00 | 0.01 | 0.30 |
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