基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优利债券C(025306) |
净值：
1.0128
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0128 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 42,700.00 | 1,035,048.00 | 0.14 |
| 688321 | 微芯生物 | 34,730.00 | 992,236.10 | 0.14 |
| 002850 | 科达利 | 5,500.00 | 984,500.00 | 0.13 |
| 000680 | 山推股份 | 84,200.00 | 978,404.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,300.00 | 957,299.00 | 0.13 |
| 300866 | 安克创新 | 8,800.00 | 952,072.00 | 0.13 |
| 300775 | 三角防务 | 24,600.00 | 914,874.00 | 0.13 |
| 002772 | 众兴菌业 | 56,700.00 | 903,798.00 | 0.12 |
| 600549 | 厦门钨业 | 16,000.00 | 889,920.00 | 0.12 |
| 688777 | 中控技术 | 12,761.00 | 822,446.45 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,509,985.78 | 5.68 | 63.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,019,854.91 | 0.69 | 7.68 |
| 金融业 | 3,383,896.00 | 0.46 | 5.18 |
| 采矿业 | 2,780,694.00 | 0.38 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 2,055,806.00 | 0.28 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,018,266.00 | 0.28 | 3.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,977,452.00 | 0.27 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,662,352.00 | 0.23 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468,220.00 | 0.20 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,117,558.00 | 0.15 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 791,524.39 | 0.11 | 1.21 |
| 房地产业 | 589,878.00 | 0.08 | 0.90 |
| 建筑业 | 557,507.00 | 0.08 | 0.85 |
| 综合 | 166,650.00 | 0.02 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,857.00 | 0.02 | 0.23 |
| 教育 | 121,555.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.14 | 98.64 | 2.62 | 730,261,026.56 |
| 2025-12-31 | 4.04 | 106.05 | 0.52 | 1,954,155,806.12 |
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