中欧优利债券C(025306)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
20,520,316.39 |
5,895,962.19 |
| 利息合计 |
46,475.53 |
660,817.70 |
| 其中：存款利息收入 |
37,657.28 |
265,757.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,818.25 |
395,059.99 |
| 投资收益合计 |
13,775,612.68 |
7,328,087.55 |
| 其中：股票投资收益 |
790,311.80 |
506,082.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,623,119.00 |
6,718,957.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
362,181.88 |
103,047.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,698,195.02 |
-2,092,943.06 |
| 其他收入 |
33.16 |
- |
| 费用 |
5,271,166.77 |
3,619,286.18 |
| 管理人报酬 |
2,685,123.84 |
2,182,112.30 |
| 基金托管费 |
671,280.90 |
545,528.07 |
| 销售服务费 |
621,195.53 |
529,634.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,147,731.22 |
272,829.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,147,731.22 |
272,829.13 |
| 其他费用 |
122,019.63 |
74,193.42 |
| 利润总额 |
15,249,149.62 |
2,276,676.01 |
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