| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 114,908,439.49 | 91,728,909.98 | 310,434.60 | 23,489,964.11 |
| 2026-06-29 | 249,109,342.78 | 114,908,439.49 | 83,263.00 | 134,284,166.29 |
| 2026-03-30 | 710,796,094.90 | 249,109,342.78 | 1,032,246.28 | 462,718,998.40 |
| 2025-12-30 | 710,796,094.90 | 710,796,094.90 | - | - |
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