首页 > 基金> 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A

(025313)
净值：
1.0020
日增长率：
0.33%
累计净值：1.0020 2026-08-04
  • 净值走势
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.00200.33%
2026-08-030.9987-0.17%
2026-07-311.00040.18%
2026-07-300.9986-0.16%
2026-07-291.00020.01%
2026-07-281.0001-0.41%
2026-07-271.00420.23%
2026-07-241.0019-0.25%
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基金情况

基金全称 交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.80亿元 份额规模 11.5244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -1.65%
最近三月 -1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.860.501,725,230,561.09
2026-03-31-6.991.081,862,014,253.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-13-刘迪267-0.13
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