首页 > 基金> 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A

(025313)
净值：
1.0168
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0168 2026-01-30
  • 净值走势
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.01680.04%
2026-01-231.01640.52%
2026-01-161.01110.32%
2026-01-091.00790.71%
2025-12-311.0008-0.10%
2025-12-291.0012-0.06%
2025-12-261.00180.27%
2025-12-190.9991-0.04%
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基金情况

基金全称 交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 15.75亿元 份额规模 15.7517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-13-刘迪871.68
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