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首页 - 基金 - 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313) - 基金净值
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-19 0.9991 0.9991
2 2025-12-12 0.9995 0.9995
3 2025-12-05 0.9991 0.9991
4 2025-11-28 0.9991 0.9991
5 2025-11-21 0.9996 0.9996
6 2025-11-14 1.0000 1.0000
7 2025-11-13 1.0000 1.0000
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