交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
738,702.17 |
| 存出保证金 |
246,432.10 |
| 交易性金融资产 |
1,747,195,760.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
101,076,339.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
22,730,580.98 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,260.25 |
| 应收申购款 |
1,873,636.10 |
| 其他资产 |
6,858.72 |
| 资产总计 |
1,780,724,750.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
21,000,214.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
33,745,237.36 |
| 应付管理人报酬 |
273,475.65 |
| 应付托管费 |
196,139.02 |
| 应付销售服务费 |
184,795.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,870.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,457.30 |
| 负债合计 |
55,494,189.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,685,752,058.53 |
| 未分配利润 |
39,478,502.56 |
| 所有者权益合计 |
1,725,230,561.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,780,724,750.80 |
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