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首页 > 基金> 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C

(025314)

净值：

0.9987

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9987

2025-12-19

净值走势

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-19	0.9987	-0.05%
2025-12-12	0.9992	0.03%
2025-12-05	0.9989	0.00%
2025-11-28	0.9989	-0.07%
2025-11-21	0.9996	-0.04%
2025-11-14	1.0000	0.00%
2025-11-13	1.0000	-

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基金情况

基金全称	交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘迪
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	7.92亿元	份额规模	7.9220亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.02%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-13	-	刘迪	47	-0.13

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基金公告

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