| 2026-06-30 | |
| 收入 | 52,224,660.79 |
| 利息合计 | 62,271.91 |
| 其中：存款利息收入 | 62,271.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 16,985,405.67 |
| 其中：股票投资收益 | -433,741.25 |
| 基金投资收益 | 14,048,391.81 |
| 债券投资收益 | 757,066.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,613,688.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 34,221,771.82 |
| 其他收入 | 955,211.39 |
| 费用 | 4,281,334.51 |
| 管理人报酬 | 1,432,460.67 |
| 基金托管费 | 1,183,422.37 |
| 销售服务费 | 1,229,563.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 266,831.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266,831.39 |
| 其他费用 | 108,795.20 |
| 利润总额 | 47,943,326.28 |
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