首页 - 基金 - 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 财务指标
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,799,601.64
本期利润 14,101,893.79
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.30
本期基金份额净值增长率(%) 2.15
期末可供分配利润 1,311,736.11
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 544,859,300.57
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.17
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