基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) |
净值：
1.1055
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1055 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,141.00 | 11,035,532.55 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 45,107.00 | 10,122,461.87 | 3.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,767.00 | 4,761,750.61 | 1.74 |
| 688012 | 中微公司 | 13,200.00 | 3,745,632.00 | 1.37 |
| 688111 | 金山办公 | 9,020.00 | 2,769,771.40 | 1.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,151.00 | 2,609,387.80 | 0.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,028.00 | 2,593,846.80 | 0.95 |
| 688271 | 联影医疗 | 16,000.00 | 2,008,000.00 | 0.74 |
| 688775 | 影石创新 | 7,800.00 | 1,832,220.00 | 0.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,363.00 | 1,769,790.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,088,675.31 | 72.22 | 77.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,603,466.76 | 13.05 | 13.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,144,245.49 | 2.98 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,383,134.00 | 1.24 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 3,081,512.00 | 1.13 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 2,337,859.00 | 0.86 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,335,249.00 | 0.86 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,294,552.00 | 0.84 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,022.00 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 766,800.00 | 0.28 | 0.30 |
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