鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
49,478,026.52 |
12,517,751.37 |
| 利息合计 |
6,644.88 |
288,257.14 |
| 其中：存款利息收入 |
6,608.71 |
31,642.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36.17 |
256,614.38 |
| 投资收益合计 |
29,802,967.79 |
7,712,618.67 |
| 其中：股票投资收益 |
29,597,568.47 |
7,622,349.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,771.61 |
24,643.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
153,627.71 |
65,625.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,652,610.21 |
4,516,483.99 |
| 其他收入 |
15,803.64 |
391.57 |
| 费用 |
838,088.79 |
869,596.39 |
| 管理人报酬 |
551,448.00 |
552,731.80 |
| 基金托管费 |
68,931.02 |
69,091.45 |
| 销售服务费 |
140,278.68 |
100,033.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,395.82 |
146,815.88 |
| 利润总额 |
48,639,937.73 |
11,648,154.98 |
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